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阿里巴巴上市吸睛 细分赛道或孕育新龙头公司

原标题:阿里巴巴上市吸睛 细分赛道或孕育新龙头公司

摘要

阿里巴巴上市吸睛 细分赛道或孕育新龙头公司】从细分赛道角度来看,具有需求红利、竞争格局日渐清晰的细分赛道正孕育出新龙头公司,近期交易因素导致部分个股回调,小龙头再迎长期布局时点。分析师建议投资者继续重点配置美妆、超市和黄金珠宝板块,短期重视电商、休闲零食等高弹性标的。具体而言,可关注珀莱雅、壹网壹创、丸美股份、家家悦、老凤祥、周大生。以及弹性标的三只松鼠、华致酒行、苏宁易购、王府井、天虹股份、飞亚达A等。(金融投资报)

  11月26日,中国互联网行业巨头阿里巴巴集团在香港正式鸣锣上市 。此次阿里巴巴香港募资,将超过一千亿港元,是今年迄今为止,全球最大规模的新股发行。虽然市值4万亿港元,但在资金追捧下,阿里巴巴股价仍在抬高。在业内人士看来,阿里巴巴受捧,一定程度上对A股相关概念股会有提振。国泰君安证券分析师訾猛指出,双十一期间,各大品牌、运营商全网大卖:壹网壹创网站成交金额增速超过90%、三只松鼠网站成交金额增速超过50%、珀莱雅网站成交金额增速超过50%、丸美网站成交金额增速超过40%。高增长推动短期估值提升,双十一后预期调整是正常现象。但从2-3年的角度来看,这些标的所处赛道需求红利提升、集中度亟待提高;各个公司从管理团队到前后端能力优势明显,未来成长性将不断验证成为细分领域新龙头。

  从细分赛道角度来看,具有需求红利、竞争格局日渐清晰的细分赛道正孕育出新龙头公司,近期交易因素导致部分个股回调,小龙头再迎长期布局时点。分析师建议投资者继续重点配置美妆、超市和黄金珠宝板块,短期重视电商、休闲零食等高弹性标的。具体而言,可关注珀莱雅壹网壹创丸美股份家家悦老凤祥周大生。以及弹性标的三只松鼠华致酒行苏宁易购王府井天虹股份飞亚达A等。

  潜力股精选

  珀莱雅(603605)美妆市场持续高景气

  公司是国货大众美妆龙头,近年来受益于电商渠道发力,实现快于行业的业绩成长。公公司在新媒体营销与研发生产方面有领先优势,具备可持续、高确定性的爆款产品打造能力;平台型的灵活高效组织架构,有助于更好的整合内外部资源,拓展多品牌矩阵,我们看好公司成长为平台型多元美妆集团的前景。中金公司指出,从行业来看,2018年我国美妆市场规模4100亿元,预计受益于护肤步骤增加、护肤人群扩容与消费升级,未来5年行业仍有望保持双位数增长,行业高景气将持续。公司短期来看,1-2年电商有望高速增长。爆款打造能力已得到印证并有望迅速复制和推广,带动线上保持约50%增长;中期看品类,2-3年彩妆、精华等品类有望贡献增量。随着新品推出、供应链强化、团队搭建,新品类有望贡献增量;长期看品牌,3-5年第二梯队品牌有望渐次崛起。已合作新锐品牌包括Y.N.M、Timage、Singuladerm等,未来受益于第二梯队品牌崛起,有望最终成长为多品牌、多品类、全渠道的平台型美妆集团。

  壹网壹创(300792)垂直布局化妆品领域

  公司主营化妆品代运营服务 2014年-2018年营业收入、净利润复合增速分别高达154.94%、470.8%。公司业务模式涵盖线上代运营、线上分销及内容服务等,截至目前已合作超过20国内外品牌。光大证券指出,公司获益行业红利高速成长,对比已上市可比公司,规模仍有提升空间,成长性处中游,经营质量较优。整体来看,公司2012年起家于百雀羚电商代运营,助力百雀羚快速成长为护肤品龙头、市占率从2012年的0.8%提升至2018年的4.5%,公司自身业绩亦呈现迅速增长。公司代运营业务不断精细化夯实竞争力,同时深化服务内容,参与营销、产品开发等品牌价值塑造环节,短期仍将充分分享行业需求增长红利,长期品牌商逐步提升自主运营比例后仍有望持续保持竞争力。整体来看,化妆品行业景气,各渠道中电商成长性最高,代运营需求旺盛,公司垂直化妆品领域精细化代运营,有望获益行业机遇,服务内容深化,长期竞争力强。

  丸美股份(603983)有较强的市场地位

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